Projektumfang und Arbeitspakete 17.02

Regeln zu Releases: 

https://becharged.phamos.eu/books/dokumentation/page/project-and-release-planung 

Gesamtüberblick Projektumfang

• 1. Datenimport aus Gridware 

• Automatisierter Import von Gridware-Daten in ERPNext per CSV 

• Automatisches Abrufen der monatlichen CSV-Dateien und Import in ERPNext

• Aufbereitung, Validierung und Mapping der Daten auf die entsprechenden ERPNext DocTypes
  

• 1.2 NEU Stammdaten + Verbrauchsdaten Import via API

• Importieren von Stammdaten (Kunde, Lieferant, Kontakdaten, Adressdaten, SEPA Mandate, Bankaccounts, Vertrag) über Swagger API 
• Importieren der Transaktionsdaten über Swagger API 
• Aufbereitung, Validierung und Mapping der Daten auf die entsprechenden ERPNext DocTypes
• Neue DocTypes für sauberen Datentransfer von Gridware nach ERP Next (Vertrag, Single Sessions, User) 
• Lookup der Vertragskunden via Vertrag

• 1.1 Verbrauchsdaten

• Import und Befüllen von Verbrauchsdaten (Consumption Data Entries)

• Strukturierte Ablage je Kunde und Abrechnungszeitraum

• 1.2 Kundenstammdaten

• Importieren und Anlegen von Neukunden

• 1.3 Kundenstammdaten

• Importieren, Anlegen und Verlinken von:

  • Kontaktdaten

  • Adressdaten

• 1.3 SEPA-Mandate & Bankdaten

• Importieren, Anlegen und Verlinken von SEPA-Mandaten

• Anlage und Verknüpfung von Kunden-Bankkonten

• 2. Abonnements & Abrechnung

• Verknüpfung von Verbrauchsdaten mit Abonnements

• Nutzung der Abonnements als Grundlage für die automatisierte Rechnungserstellung

• 3. Rechnungserstellung

• Erstellung von Ausgangsrechnungen (Sales Invoices)

• Integration eines Verbrauchsdaten-Anhangs in die Rechnungsdokumente

• 4. SEPA Lastschriftverfahren 

• Automatisches Befüllen des SEPA Direct Debit DocTypes aus:

  • Unternehmensdaten

  • Kundendaten

  • Rechnungs- und Transaktionsdaten

• Erstellung von SEPA XML-Dateien zur Sammelübermittlung an die Bank

• 5. Systemeinrichtung & Betrieb

• Installation und Konfiguration der erforderlichen Standard-Apps in ERPNext

• Systemeinrichtung und Betrieb eines lokal gehosteten Produktivsystems

Review: Production Release #1 

DONE Priorität 1 – Paket 1 ~10 std

Bereitstellung bis: 01.02.

Umfang

• Becharged App Funktionalität

  • Datenimport aus Gridware CSV Datei

    • Importieren und Befüllen von Verbrauchsdaten

    • Importieren und Anlegen von Neukunden

  • Verknüpfung von Verbrauchsdaten mit Abonnements

  • Erstellung von Rechnungsdokumenten inkl. Verbrauchsdaten-Anhang

• Abnahme Test auf Entwicklungssystem
  • Ausführliches Testen mit Projektverantwortlichen (Sarah & Matthias)
• Einrichtung Produktiv-System
  • Becharged: Bereitstellung Zugriff auf Produktivsystem für Phamos, mit Möglichkeit Apps einzuspielen und Updates zu installieren (Plan via SSH)
  • Installation und Konfiguration von BeCharged Custom App
• Erstellung der Januar Abbrechnung via automisierter Verarbeitung der Gridware CSV

DONE Priorität 2 – Paket 2 ~20 std

Installation & Konfiguration von Standard-Apps

• Zahlungsabgleich 

  • Installation der Kefiya-App in ERPNext

  • Umfang: Installation & grundlegende Konfiguration 

  • Anbindung der folgenden Zahlungsarten (technische Verfügbarkeit vorausgesetzt):

    • Must-haves:

      • Grenke Bank

      • PayPal (vorbehaltlich der Unterstützung durch Kefiya)

    • Nice-to-haves
      • Stripe (vorbehaltlich der Unterstützung durch Kefiya)
      • Evalon (vorbehaltlich der Unterstützung durch Kefiya)

• Finanzbuchhaltung - Wird von becharged aktiviert, Funktionalität ist gegeben

  • DATEV Standard App

    • Zweck: Ermöglichung der Belegübertragung an DATEV Unternehmen Online

    • Umfang: Installation der DATEV Standard App in ERPNext
      

    • Abgrenzung: Die Leistung beschränkt sich vorerst auf die Installation der App.

• E-Rechnung

  • e-Invoice für Ausgangsrechnungen

    • Umfang: Installation der e-Invoice-Funktionalität für Ausgangsrechnungen
      

    • Aufbereitung von Stammdaten: Aufbereitung und Korrektur relevanter Stammdaten durch BeCharged, um typische e-Invoice-Fehler (z. B. fehlende Pflichtfelder) zu vermeiden

  • PDF on Submit für e-Invoicing

    • Zweck: Automatische Generierung von Rechnungs-PDFs im Rahmen des e-Invoicing-Prozesses

    • Umfang: Installation und Konfiguration der App „PDF on Submit“
      

• Paket-Versand

  • ERPNext Shipping mit Packlink

  • Umfang: Installation der ERPNext Shipping App (Packlink)

    • Abgrenzung: Die Leistung umfasst ausschließlich die Installation der App. Eine fachliche Einrichtung, Tarifkonfiguration oder Prozessintegration ist nicht Bestandteil dieses Pakets.

• IBAN-Prüfung und VAT-Nummern
  
  • Installation der App „ERPNext Germany“
  • Zweck: Bereitstellung technischer Grundlagen für:
    • IBAN-Prüfungen
    • Validierung von Umsatzsteuer-Identifikationsnummern
  • Umfang: Die Leistung beschränkt sich auf die Installation der App.

70% DONE Priorität 3 – Paket 3 ~20 std

Individualentwicklung 

On Prod. bis 27.02.  

• Automatisches Importieren der CSV Datei über Microsoft Power BI  - wurde ersetzt durch die Erlaubnis die API zu nutzen

• Datenimport aus Gridware

  • Importieren, Anlegen und Verlinken von SEPA-Mandaten und Bankkonten

• Zahlungsabwicklung via SEPA

  • Automatisches Befüllen des SEPA Direct Debit DocTypes

  • Erstellung der SEPA XML-Dateien

IN AUSGIEBIGER PLANUNG Priorität 4 – Paket 4 ~20 std

Individualentwicklung

Ziel bis: Ende März

• Kompletter Stammdaten Datenimport aus Gridware via API

  
  

https://becharged.phamos.eu/books/abrechnung-beim-kunden/page/datenstruktur-gridware-mit-erp-next-er-modell-use-cases 

PLANUNG PRODUCTION RELEASE #2

Priorität 1 – Paket 3 ~20 std

Individualentwicklung 

Bereitstellung bis: Ende Februar 

• Automatisches Importieren der CSV Datei über Microsoft Power BI  - wurde ersetzt durch die Erlaubnis die API zu nutzen

• Datenimport aus Gridware

  • Importieren, Anlegen und Verlinken von SEPA-Mandaten und Bankkonten

• Zahlungsabwicklung via SEPA

  • Automatisches Befüllen des SEPA Direct Debit DocTypes

  • Erstellung der SEPA XML-Dateien

PLANUNG PRODUCTION RELEASE #3

Paket 4: Datenbasis ~70 Std. 

Zeithorizont: bis April Ende/Mitte April

Übergeordnetes Ziel:
Datenbasis: Gridware → ERPNext über Swagger API stabil + sauberer Datenlayer (Doctypes/Mappings), sodass die späteren Use Cases darauf aufbauen können.

• API-Import Basis steht

  • Swagger API angebunden (Auth, Rate-Limit/Retry, Logging)

  • Staging-Import läuft reproduzierbar

  • DoD: “Import Job” kann manuell/zeitgesteuert laufen lassen + schreibt saubere Logs

   

•  Stammdaten Import komplett

  • Kunde, Lieferant, Kontakte, Adressen, SEPA Mandate, Bankaccounts, Vertrag

  • Lieferantenlogik über API abgebildet

  • DoD: Für N Testkunden: vollständige Stammdaten in ERPNext, inkl. Verlinkungen (Kontakt↔Kunde, Adresse↔Kunde, Bank↔Mandat etc.)

   

•  Transaktionsdaten Import

  • Sessions/Transactions über Swagger API holen

  • Neuer DocType: “Single Session” (Transaktions-Session als Rohdatensatz)

  • Validierung + Mapping auf ERPNext Ziel-Doctypes

•  Neuer DocType „Vertrag“ als Data-Transfer + Billing-Anker

  • Vertrag wie „wiederkehrender Auftrag“ gehandhabt

  • Lookup der Vertragskunden via Vertrag

  • DoD: Vertrag kann als Quelle dienen, um Stakeholder sauber abzuleiten (Kunde/Lieferant)

   

• Use-Case Klassifizierung / Mapping-Regeln

  • Use Cases klassifiziert

  • Mapping Kunde/Lieferant pro Use Case dokumentiert + implementiert

  • DoD: Für jede importierte Transaktion ist eindeutig: Use Case + beteiligte Parties + Vertrag/Zuordnung

   

• E-Invoice App? 

Paket 5: Use Case Grundlagen - ca. 50 Std. 

• Ziel: „Datenmodell & Aggregationen“, auf denen alle Use Cases aufsetzen.

  • Single Sessions Erweiterung/ End-User DocTypes

  • DocType:Verbrauchsdaten Batch je Stakeholder (Kunde + Lieferant)

  • Use Case „Contract billable“ inkl. Gutschriften Lieferant mit neuer Logik abbilden

  • Vertrag: mehrere Artikel zuordenbar

  • Abonnement-Logik Kunde/Lieferant evaluieren/ersetzen

  • DoD: Für importierte Transaktionen des Use Cases "Contract billable" kann das System je Stakeholder Abrechnungs-/Auswertungsdaten generieren.

Paket 6: Use Case Dienstwagen - ca. 40 Std. 

• Ziel: Durchlaufende Posten/Abrechnung und Reports Arbeitgeber/Arbeitnehmer
  
• Gutschriften und Sammel-Rechnungen
• DoD: Dienstwagen-Transaktionen werden korrekt zugeordnet und als Report/Abrechnung abrufbar für Arbeitgeber/Arbeitnehmer

Backlog:

Paket ?: Use Case Roaming - 

• Ersetzen von Hubject? 

Paket ?: Ladepunkte - 

• Ladepunkte abbilden und mit Sessions und Contracts verbinden + Ladepunktgebühren 

Paket?: Use Case AdHoc -

• Zahlungsverkehr in ERP Next abbilden, AdHoc Zahlungsmethoden mit Transaktionen + Belegen ablegen? 
• Bank Transactions über PayPal - Kefiya

Paket ?: SIM Karten 

Paket ?: Bestellung von Kundenladekarten