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Arbeitspakete 15.01.

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Gesamtüberblick Projektumfang

1. Datenimport aus Gridware

  • Automatisierter Import von Gridware-Daten in ERPNext per CSV 

  • Automatisches Abrufen der monatlichen CSV-Dateien und Import in ERPNext

  • Aufbereitung, Validierung und Mapping der Daten auf die entsprechenden ERPNext DocTypes

1.1 Verbrauchsdaten

  • Import und Befüllen von Verbrauchsdaten (Consumption Data Entries)

  • Strukturierte Ablage je Kunde und Abrechnungszeitraum

1.2 Kundenstammdaten

  • Importieren und Anlegen von Neukunden

1.3 Kundenstammdaten

  • Importieren, Anlegen und Verlinken von:

    • Kontaktdaten

    • Adressdaten

1.3 SEPA-Mandate & Bankdaten

  • Importieren, Anlegen und Verlinken von SEPA-Mandaten

  • Anlage und Verknüpfung von Kunden-Bankkonten

2. Abonnements & Abrechnung

  • Verknüpfung von Verbrauchsdaten mit Abonnements

  • Nutzung der Abonnements als Grundlage für die automatisierte Rechnungserstellung

3. Rechnungserstellung

  • Erstellung von Ausgangsrechnungen (Sales Invoices)

  • Integration eines Verbrauchsdaten-Anhangs in die Rechnungsdokumente

4. SEPA Lastschriftverfahren 

  • Automatisches Befüllen des SEPA Direct Debit DocTypes aus:

    • Unternehmensdaten

    • Kundendaten

    • Rechnungs- und Transaktionsdaten

  • Erstellung von SEPA XML-Dateien zur Sammelübermittlung an die Bank

5. Systemeinrichtung & Betrieb

  • Installation und Konfiguration der erforderlichen Standard-Apps in ERPNext

  • Systemeinrichtung und Betrieb eines lokal gehosteten Produktivsystems

Geschnürte Arbeitspakete

Priorität 1 – Paket 1

Bereitstellung bis: 01.02.

Individualentwicklung

  • Datenimport aus Gridware

    • Importieren und Befüllen von Verbrauchsdaten

    • Importieren und Anlegen von Neukunden

  • Verknüpfung von Verbrauchsdaten mit Abonnements

  • Erstellung von Rechnungsdokumenten inkl. Verbrauchsdaten-Anhang

System

  • Systemeinrichtung & Betrieb eines lokal gehosteten Produktivsystems

Test
  • Ausführliches Testen mit Projektverantwortlichen (Sarah & Matthias

Priorität 2 – Paket 2

Installation & Konfiguration von Standard-Apps

  • Zahlungsabgleich

    • Kefiya

      • Must-haves: Grenke Bank, PayPal

      • Nice-to-haves: Stripe, Evalon

  • Finanzbuchhaltung

    • DATEV Standard App (Belegübertragung an DATEV Unternehmen Online)

  • E-Rechnung

    • e-Invoice für Ausgangsrechnungen

    • PDF on Submit für e-Invoicing

  • Versand

    • ERPNext Shipping mit Packlink

Priorität 3 – Paket 3

Individualentwicklung

  • Datenimport aus Gridware

    • Importieren, Anlegen und Verlinken von SEPA-Mandaten und Bankkonten

  • Zahlungsabwicklung via SEPA

    • Automatisches Befüllen des SEPA Direct Debit DocTypes

    • Erstellung der SEPA XML-Dateien

Priorität 4 – Paket 4

Individualentwicklung

  • Datenimport aus Gridware

    • Importieren, Anlegen und Verlinken von Kontakt- und Adressdaten