Arbeitspakete 15.01.

Gesamtüberblick Projektumfang

1. Datenimport aus Gridware

• Automatisierter Import von Gridware-Daten in ERPNext per CSV 

• Automatisches Abrufen der monatlichen CSV-Dateien und Import in ERPNext

• Aufbereitung, Validierung und Mapping der Daten auf die entsprechenden ERPNext DocTypes
  

1.1 Verbrauchsdaten

• Import und Befüllen von Verbrauchsdaten (Consumption Data Entries)

• Strukturierte Ablage je Kunde und Abrechnungszeitraum

1.2 Kundenstammdaten

• Importieren und Anlegen von Neukunden

1.3 Kundenstammdaten

• Importieren, Anlegen und Verlinken von:

  • Kontaktdaten

  • Adressdaten

1.3 SEPA-Mandate & Bankdaten

• Importieren, Anlegen und Verlinken von SEPA-Mandaten

• Anlage und Verknüpfung von Kunden-Bankkonten

2. Abonnements & Abrechnung

• Verknüpfung von Verbrauchsdaten mit Abonnements

• Nutzung der Abonnements als Grundlage für die automatisierte Rechnungserstellung

3. Rechnungserstellung

• Erstellung von Ausgangsrechnungen (Sales Invoices)

• Integration eines Verbrauchsdaten-Anhangs in die Rechnungsdokumente

4. SEPA Lastschriftverfahren 

• Automatisches Befüllen des SEPA Direct Debit DocTypes aus:

  • Unternehmensdaten

  • Kundendaten

  • Rechnungs- und Transaktionsdaten

• Erstellung von SEPA XML-Dateien zur Sammelübermittlung an die Bank

5. Systemeinrichtung & Betrieb

• Installation und Konfiguration der erforderlichen Standard-Apps in ERPNext

• Systemeinrichtung und Betrieb eines lokal gehosteten Produktivsystems

Geschnürte Arbeitspakete Go Live Planung

Priorität 1 – Paket 1 ~10 std

Bereitstellung bis: 01.02.

Individualentwicklung Umfang

• Becharged APP Funktionalität

  • Datenimport aus Gridware CSV Datei

    • Importieren und Befüllen von Verbrauchsdaten

    • Importieren und Anlegen von Neukunden

  • Verknüpfung von Verbrauchsdaten mit Abonnements

  • Erstellung von Rechnungsdokumenten inkl. Verbrauchsdaten-Anhang

• Abnahme Test auf Develop
  • Ausführliches Testen mit Projektverantwortlichen (Sarah & Matthias)
• Einrichtung Produktiv-System
  • Becharged: Bereitstellung Zugriff auf Produktivsystem für Phamos, mit Möglichkeit Apps einzuspielen und updates zu installieren (plan via SSH)
  • Installation und Konfiguration von BeCharged Custom App
• Erstellung der Januar Abbrechnung via automisierter Verarbeitung der Gridware CSV

System

• Systemeinrichtung & Betrieb eines lokal gehosteten Produktivsystems

Test

• Ausführliches Testen mit Projektverantwortlichen (Sarah & Matthias

Priorität 2 – Paket 2 ~10 std

Installation & Konfiguration von Standard-Apps

• Zahlungsabgleich

  • Kefiya

    • Must-haves: Grenke Bank, PayPal (muss geprüft werden ob PayPal unterstützt wird)

    • Nice-to-haves: Stripe, Evalon

• Finanzbuchhaltung

  • DATEV Standard App (Belegübertragung an DATEV Unternehmen Online)  (nur Installation) (bevor wir sagen dass wir konfigurieren sollten wir diese App erstmal selbst verstehen, ist vermutlich einfach, würde mich aber nicht committen)

• E-Rechnung

  • e-Invoice für Ausgangsrechnungen (Installation und Konfiguration)

    • Aufbereitung Stammdaten um E-Invoice Fehler zu beseitigen durch BeCharged

  • PDF on Submit für e-Invoicing (Installation und Konfiguration)

• Versand

  • ERPNext Shipping mit Packlink (nur Installation)(bevor wir sagen dass wir konfigurieren sollten wir diese App erstmal selbst verstehen, ist vermutlich einfach, würde mich aber nicht committen)

• IBAN-Prüfung und VAT-Nummern
  • ERPNext Germany (nur Installation) (bevor wir sagen dass wir konfigurieren sollten wir diese App erstmal selbst verstehen, ist vermutlich einfach, würde mich aber nicht committen)

Priorität 3 – Paket 3 ~20 std

Individualentwicklung

• Datenimport aus Gridware

  • Importieren, Anlegen und Verlinken von SEPA-Mandaten und Bankkonten

• Zahlungsabwicklung via SEPA

  • Automatisches Befüllen des SEPA Direct Debit DocTypes

  • Erstellung der SEPA XML-Dateien

Priorität 4 – Paket 4 ~20 std

Individualentwicklung

• Datenimport aus Gridware

  • Importieren, Anlegen und Verlinken von Kontakt- und Adressdaten