Weekly 25.02
1. Teilnehmer
Celia
Sarah
Matthias
2. Agenda
Aktueller Stand:
SEPA Lastschriftverfahren
SEPA Mandate werden über CSV Import angelegt und mit dem Kunden verknüpft
Das Signatursdatum wird nun auch gespeichert
Die Kreditoren-Infos werden in Direct Debit ausgewiesen
Woran wir gerade noch sind: Das Filtern der richtigen Rechnungen in den Child Table (spätestens bis Montag verfügbar)
Subscriptions ohne CD, aber mit statischem Artikel
werden nun auch angelegt, auf Produktiv eingespielt
Offene Punkte:
- SEPA Mandate: Es sind nicht alle SEPA Mandate in der CSV Datei enthalten. Beispiel: Erich Kaufmann. Hier wird dann natürlich kein SEPA Mandat angelegt und somit auch nicht in die SEPA Direct Debit gefiltert.
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Gridware:
CSV Export:
3. Besprochene Themen
1. Live Server Zugang
Zugangsdaten übergeben
Liveserver funktioniert
2. Datenabgleich
Dokument 1: Feldname recipientnumber
Dokument 2: Feldname customer_number
Aktuell haben wir zwei Datensätze mit unterschiedlichem Feldname
Sarah prüft, welcher Feldname in Zukunft durch CSV übermittelt wird --> Vereinheitlichung wichtig, da wir sonst nicht mit Datenimport arbeiten können
3. Zahlungsmöglichkeiten
Elavon = Bezahlung am Terminal mit Karte, wird direkt in Elavon abgebildet. Kunden werden nicht in ERP Next angelegt
PayPal & Stripe = Über QR-Code der vom Kunde gescannt wird. Auch diese Kunden werden nicht in ERP Next angelegt
External ID = Kundennummer aus ERPNext, die in Gridware gemappt wurde.
4. Kundennummern in Gridware
Gridware hat Kundennummern neu eingeführt
Ältere Kunden können keine Gridware-Kundennummer haben --> Das führt zu Lücken in der Kundennummer Datei
Wichtig für Phamos sind nur Kunden, die beides haben, denn diesen wird die Rechnung + der Bankeinzug zugeschickt:
Gridware-Kundennummer
ERPNext-Kundennummer
5. Consumption Data in ERPNext
Custom Doctype angelegt
Monatlicher Import aus Gridware CSV(über BeCharged)
Jeder Kunde bekommt einen Datensatz pro Monat, der sich aus der CSV ableitet
Benennung: Kundennummer_Gridwarenummer_Monat_Jahr
Gespeicherte Daten pro Kunde:
ladestation
Ladedauer + Konsum
Park- und Ladegebühren
Start- und Endzeit
Beispiel: „Celia_Lohner_Okt.25“ mit Sessions, Gesamtkonsum und Gesamtpreis
5. Herausforderungen / Risiken
Nicht alle Daten sind konsistent
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6. Nächste Schritte / Action Items
Live Server kopieren auf Staging Server
Datenimport vorbereiten der Gridware CSV vorbereiten
Abklären von CSV Vereinheitlichung der Datensätze
Zusammenführen Rechnung + Anhang
7. Sonstiges / Notizen
